Dokumentu rozliczeniowe (faktury sprzedaży), można przeglądać na trzy sposoby:

  • Dokumentu nierozliczone
  • Dokumentu rozliczone
  • Wszystkie dokumentu

Taki sposób przeglądania pozwala już na wstępie odfiltrować tylko te dokumentu, którymi mamy zamiar operować. 

Po uruchomieniu funkcji na ekranie pojawi się okno z dokumentami do rozliczenia.

Rysunek 847 Rozliczenie finansowe dokumentów - wszystkie dokumenty

Jeśli jakaś faktura posiada korektę, w liście zostaje oznaczona kolorem żółtym. w takim przypadku wartość do zapłaty zostaje skorygowana o wartość korekty. Jeśli chcemy zobaczyć oryginalne wartości, należy zaznaczyć daną fakturę i nacisnąć klawisz „F2”. Na ekranie pojawi się dodatkowe okienko z korektami.

Rysunek 848 Podgląd dokumentów korekt do faktury sprzedaży

Lista zawiera wszystkie faktury sprzedaży. W kolorze czerwonym oznaczone są faktury przeterminowane. W celu uzyskania listy wszystkich faktur przeterminowanym należy zaznaczyć znacznik „przeterminowane” na pasku narzędzi, wtedy w liście zostaną odfiltrowane jedynie faktury przeterminowane. Następnym krokiem będzie wydrukowanie listy przy pomocy klawisza „F7”, wydruk pozycji z listy.

Możemy również ograniczyć listę do jednego kontrahenta. W tym celu w pasku narzędzi wybieramy funkcję „F5”- filtrowanie kontrahentów i następnie po wybraniu kontrahenta, możemy wydrukować faktury przeterminowane dla tego kontrahenta. Wydruk wykonujemy również przy pomocy klawisza „F7”.

Aby przystąpić do rozliczenia faktur sprzedaży, należy zaznaczyć odpowiednie dokumentu przeznaczone do rozliczenia. Tę operację można wykonać w sposób ręczny, zaznaczając kolejne pozycje klawiszem „spacja”. Po oznaczeniu dokumentu w liście pojawi się odpowiedni znacznik. Możemy również zaznaczyć wszystkie dokumenty nierozliczone danego kontrahenta. Do tego celu służy przycisk na pasku narzędzia „F3”. Odznaczenie dokumentów wykonujemy klawiszem „F4”. Jeśli mamy już zaznaczone odpowiednie dokumentu. Przystępujemy do rozliczenia.

Rysunek 849 Lista dokumentów przeznaczonych do rozliczenia

Rozliczenie wykonujemy naciskając klawisz „Enter” lub przycisk na pasku narzędzi „Ent”.

Na ekranie pojawi się formularz dokumentu rozliczeniowego. 

Rysunek 850 Formularz edycji dokumentu rozliczeniowego

Uzupełniamy pola dokumentu:

  • sposobu zapłaty – wybieramy odpowiedni sposób zapłaty (Gotówka, Przelew, Gotówka+ Przelew, Kompensata, Przedpłata) 
  • rodzaju operacji – wybieramy odpowiedni rodzaj operacji (KP- Kasa przyjmie, WB- Wyciąg bankowy)
  • przelew do banku – system automatycznie uzupełnia z danych zawartych na fakturze
  • Opis – system automatycznie tworzy opis, który może być zmodyfikowany

Jeśli zostanie wybrany rodzaj operacji KP- wtedy po zatwierdzeniu dokumentu będzie możliwe wydrukowanie dokumentu KP (klawisz Ctrl+F7).

Rysunek 851 Przykładowy wydruk pokwitowania KP

Wartość rozliczenia dokumentów, nie zawsze musi być zgodne z sumą wartości zaznaczonych dokumentów. Jeśli wartość rozliczenia jest mniejsza niż suma wartości zaznaczonych dokumentów, system rozliczy dokumentu zaczynając od najstarszego dokumentu do wartości rozliczenia. Dokument ostani, może być rozliczony częściowo.

W  dolnej części okna widoczna jest lista dokumentów finansowych rozliczających zaznaczony dokument w liście górnej. Jeśli zaznaczony dokument był rozliczany większą ilością dokumentów finansowych, wtedy w liście pojawią się wszystkie te dokumentu. W kolumnie będzie widoczna wartość zapłaty, która rozlicza zaznaczony dokument. Na panelu dolnym, zawarto dodatkowe informacje w postaci całkowitej wartości dokumentu zapłaty (jeśli dokument finansowy rozliczał większą ilość dokumentów rozliczeniowych). Suma wartości pozycji zapłat, oblicza sumę wszystkich dokumentów finansowych rozliczających wskazany dokument rozliczeniowy (faktura zakupowa). Jeśli faktura została rozliczona w całości, suma ta powinna pokrywać się z wartością faktury.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Effortlessly upgrade your WinHelp HLP help files to CHM with HelpNDoc