Wstęp

       Raport  generuje dane "surowe", przeznaczone do  utworzenia wniosku INTRASTAT. Dane obejmują wniosek Przywozu i Wywozu towarów do Unii Europejskiej. Raport zawiera pola przeznaczone do wypełniania wniosku oraz poszerzone informacje dotyczące np. numeru dokumentów, ilości, ceny, ceny rynkowej jak również dodatkowych tabel podsumowujących dane. Dane poszerzone pozwalają na ewentualną głębszą analizę raportu. 

       Raport generowany jest w formacie MSExcel, zatem w celu generowania raportu konieczna jest zainstalowana wersja MSExcel'a na stanowisku na którym wykonujemy raport. 

Konfiguracja

       Przed przystąpieniem do generowania raportu w systemie SWP, należy odpowiednio przygotować kartoteki towarów i materiałów surowcowych. Przygotowanie polega na uzupełnieniu kartotek o  informacje niezbędne do prawidłowego wygenerowania raportu. Do kartoteki materiałów surowcowych, należy wprowadzić informację kodu towaru (kodu taryfowego),  wagi  jednostkowej materiału oraz ceny rynkowej. Cena rynkowa będzie wykorzystywana w przypadku materiałów powierzonych, gdzie dany materiał nie posiada ceny zakupu.

Rysunek 822 Pola przeznaczone do uzupełnienia w kartotece materiałów surowcowych, konieczne podczas generowania raportu INTRASTAT

W przypadku towarów handlowych, wprowadzamy jedynie informację kodu taryfowego oraz wagi jednostkowej

Rysunek 823 Pola przeznaczone do uzupełnienia w kartotece produktów, konieczne podczas generowania raportu INTRASTAT

Po wykonaniu powyższych operacji system przygotowany jest do generowania raportu.

Opis działania

Kryteria selekcji dokumentów

Generalnie raport generowany jest na podstawie dokumentów magazynowych PZ i WZ wraz z powiązanymi dokumentami odpowiednio faktur zakupu i sprzedaży. Dodatkowo w przypadku towarów produkowanych w raporcie widoczna jest informacja o zleceniu produkcyjnym oraz  w przypadku materiałów powierzonych, dokumentów pobranym materiałów surowcowych "MMP".

Kryteria kontrahenta

Podstawowym kryterium selekcji są następujące parametry. Dokumenty PZ i WZ, należą do kontrahenta zagranicznego z terytorium UE. Warunkiem selekcji jest ustawienie parametrów w kartotece kontrahenta. W kartotece kontrahenta powinny być ustawione następujące parametry:

Rodzaj kontrahenta - "Z", oraz zaznaczony znacznik Unii Europejskiej. 

       W przypadku "Wywozu", dodatkowym kryterium jest miejsce dostawy. Do raportu pobierane są dokumenty, gdzie miejscem dostawy nie jest "POLSKA", w definicji pola "Kraj".


Rysunek 824 Kryteria wyboru kontrahenta w raporcie.


Rysunek 825 Miejscem dostawy ustawionym dla danego dokumentu WZ, nie może być POLSKA

Kryterium dokumentów 

       Do raportu selekcjonowane są jedynie zamknięte dokumentu, dokumenty otwarte nie są brane pod uwagę. Dodatkowo do prawidłowego wygenerowania danych wymagane jest,  aby raport generowany był dla zamkniętego miesiąca księgowego. W raporcie uwzględniane są również dokumentu korekty PZ i WZ.

Wyliczanie wartości pozycji raportu

deklaracja "Przywóz"

       W przypadku deklaracji "Przywóz", oprócz pozycji  dokumentów PZ do deklaracji dodawane są również pozycje usługowe, wprowadzone  podczas rejestrowania faktury zakupu w systemie. Wartość danej pozycji wyliczana jest na postawie ceny zakupu i ilości, a w przypadku pozycji z materiałów powierzonych, wartość wyliczana jest na podstawie ceny rynkowej (z kartoteki) i ilości. Cechą charakterystyczną określającą pozycje materiałów powierzonych jest zerowa cena ewidencyjna.

deklaracja "Wywóz"

       Deklaracja "Wywóz", generowana jest na postawie dokumentów WZ. Wartość pozycji raportu wyliczana jest na podstawie ceny sprzedaży z faktury sprzedaży oraz ilości sprzedaż. 

       Przypadkiem szczególnym są pozycje produkowane z materiałów powierzonych. Możemy rozróżnić dwa przypadki produktów.

        W pierwszym przypadku produkt jest wytwarzany w całości z materiałów powierzonych. W takim przypadku do raportu nie pobierana jest pozycja produktu  z dokumentu WZ, a jedynie do raportu pobierane są pozycje materiałów powierzonych użytych do produkcji tegoż produktu. Materiały te pobierane są bezpośrednio z dokumentu MMP powiązanego ze zleceniem produkcyjnym.  Cechą charakterystyczną takiej pozycji jest zerowa cena ewidencyjna w dokumencie WZ. 

       Wartość pozycji wyliczana jest na postawie ilości danej pozycji materiałowej z dokumentu MMP, korygowanej o współczynnik proporcji pomiędzy ilością dokumentu WZ produktu finalnego i  ilością zlecenia produkcyjnego.

ilość =  ilość MMP * (ilość WZ / ilość Zlecenia)

Wartość pozycji wyliczana jest na postawie ceny rynkowej (z kartoteki) i wyliczonej ilości.

       W drugim przypadku produkt jest produkowany częściowo z materiałów powierzonych. Do raportu pobierane są jak przypadku pierwszym pozycje materiałowe z dokumentu MMP, oraz pozycja produktu z dokumentu WZ. Wartość pozycji materiału powierzonego liczona jest jak w pierwszym przypadku , natomiast pozycja z dokumentu WZ liczona jest na postawie ceny sprzedaży i ilości z dokumentu WZ.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create iPhone documentation