Wprowadzenie do rejestru kasowo/bankowego

Okno zapisów kasowo/bankowych w rejestrze. W tym miejscu możliwe jest wprowadzenie zapisów do rejestru. W celu ustawienia odpowiednich danych, należy w pierwszym kroku wybrać z listy odpowiedni rejestr oraz raport. Wyboru dokonujemy z poziomu nagłówka okna zapisów kasowych.

Rysunek 1 Okno pozycji rejestru kasowo/bankowego.

Dodawanie nowego zapisu do rejestru kasowo/bankowego

w celu dodanie nowego zapisu używamy standardowego klawisza "Dodaj [Ctrl+N]". Po otwarciu formularza edycji wybieramy rodzaj dokumentu:

Rysunek 2 Okno formularza dodawania nowego zapisu do rejestru.

Po uzupełnieniu pól w formularzu (Kontrahent, Data operacji, wartość walutowa), zatwierdzamy tworzony zapis. Uwaga data operacji musi być zgodna z otwartym rejestrem kasowym.

Rysunek 3 Wypełnione okno formularza zapisu rejestru.

Po zawiedzeniu zapis widoczny jest w oknie pozycji rejestru.

Rysunek 4 Nowa pozycja rejestru widoczna z poziomu listy zapisów rejestru.

Rozliczanie zapisu rejestru z dokumentami finansowymi

       Rozliczenie zapisu bankowego polega na przypisaniu dokumentów finansowych tj. faktur sprzedaży lub faktur zakupu, bądź dowolny inny dokument zarejestrowany w systemie.

W celu wykonania rozliczenia należy wybrać odpowiedni zapis w rejestrze, a następnie wykonać edycję przy pomocy klawisza "Edycja Ctrl+E"

Rysunek 5 Wprowadzanie dokumentów finansowych do rozliczenia w pozycji zapisu kasowego.

Po uruchomieniu klawisza pola "Dokumenty" (jak na rysunku powyżej), otworzy się lista dostępnych rodzajów dokumentów do rozliczenia. Jak widać mogą to być faktury VAT, korekty faktur VAT lub inne zapisy kasowe.

Rysunek 6 Wybór rodzaju dokumentu do rozliczenia.

W tym przypadku wybieramy listę faktur.

Rysunek 7 Zaznaczanie odpowiedniego dokumentu do rozliczenia.

W kolumnie "Z" zaznaczamy faktury które zamierzamy rozliczyć. W kolumnie "Do zapłaty", dla faktur zaznaczonych pole zostanie podświetlone na kolor żółty. Oznacza to  że pole możliwe jest do edytowania. W polu można zmienić wartość zapłaty za daną fakturę, niezależnie od wartości zapisu bankowego. W celu zmiany wartości należy w polu wprowadzić nową wartość. Po zmianie wartości pole "Suma zaznaczonych faktur", zostanie odpowiednio zmodyfikowana.

Rysunek 8 Ewentualna zmiana wartości rozliczenia zaznaczonej faktury.

W następnym kroku potwierdzamy wybrane faktury klawiszem "OK". W formularzu edycji w polu "Dokumenty", zostanie zaktualizowana informacja o dokonanym rozliczeniu.

Rysunek 9 Podgląd wartości rozliczenia i listy faktur.

Kolejnym krokiem będzie zatwierdzenie zmian klawiszem "OK" formularza edycji zapisu rejestru kasowego. Po dokonaniu potwierdzenia, automatycznie zostanie wprowadzona wartość zapłaty do faktur rozliczanych. Zostanie również zmieniony odpowiednio status zapisu. W tym przypadku na "Rozliczony częściowo".

Rysunek 10 Pozycja zapisu rejestru kasowego po wykonanym rozliczeniu.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Ensure High-Quality Documentation with HelpNDoc's Hyperlink and Library Item Reports